Das Treasury-Projekt entwickelte sich aus dem globalen Projekt zur Neugestaltung bestehender Prozesse. Ziel war die weltweite Einführung von standardisierten Geschäftsprozessen mit einem neuen globalen, SAP basierten ERP.
Auf Basis früherer Managementanalysen wurde im September 2012 SAP TRM, das Treasury-Modul von SAP, evaluiert. Das Modul «In-House Cash» wurde zur zukünftigen Verwendung lizenziert.
Die Entscheidung zugunsten von SAP hatte zwei Gründe: Einerseits die Vorteile bei der Integration in die ERP-Landschaft. Andererseits ein Greenfield-Projekt, bei dem die gewünschten Treasury-Bedürfnisse und -Ideen im globalen Design umgesetzt werden konnten. Zu den kurzfristig erforderlichen Änderungen zählten die Zentralisierung der Übertragung von Zahlungsläufen und Kontoauszügen sowie die Etablierung eines einzigen Gateways zu den Banken. Darüber hinaus wurden den lokalen Rechtseinheiten Treasury-Module zur Verfügung gestellt.
Wer sollte für wechselseitige Verbindungen zu Banken verwendet werden? Autoneum hatte zur täglichen Erfassung von MT940- und MT942-Auszügen bereits mit dem Schweizer SWIFT Service Bureau von Fides zusammengearbeitet. Ausserdem bietet Fides einen kombinierten Hybrid-Ansatz für die Zahlungsausführung: entweder eine Banken-Verbindung über SWIFT, via EBICS, H2H oder auch über alternative Kanäle.
Zu den EBICS-Mitgliedsländern zählen Deutschland, Frankreich und die Schweiz. Weitere Länder dürften bald beitreten. Im Gegensatz zu SWIFT verursacht die Nutzung von EBICS keine zusätzlichen Transaktionsgebühren. Zudem verursacht EBICS geringere Implementierungskosten für die betroffenen Banken. Ein weiterer Vorteil: Autoneum kann auf Zahlungsdateien von Banken aus nicht EBICS zugehörigen Ländern empfangen. Ausserdem hat Autoneum realisiert, dass die Umsetzung von EBICS-Projekten weit weniger komplex ist.
Autoneum entschied sich für die hybride Service-Bureau-Lösung von Fides. Dank unseres Services können sämtliche Kreditoren- und Treasury-Zahlungen über das Bank Communication Management von SAP an die Middleware und von dort über Fides mittels SWIFT oder auch das EBICS-Netzwerk an Banken übertragen werden.
Die Payment Factory von Autoneum wurde 2013 in der Schweiz eingeführt. 2014 wurde sie in den USA und in Kanada sowie 2015 in Frankreich realisiert. Spanien und Portugal folgten ebenfalls 2015. Alle Einheiten wurden über Fides, drei Schweizer Banken und eine Euro-Bank über EBICS sowie eine US-/kanadische Bank über einen Autoneum eigenen, von Fides gehosteten BIC verbunden.